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阳泉市总工会机关 资产清产核资工作工作报告 为了加强工会资产的管理，进一步使财务制度规范化，县总根据自身特点，根据固定资产清查工作的相关制度及省总晋工发（2014）27号《关于印发<山西省总工会关于县级以上和省级产业工会资产清查工作的方案>的通知》文件的要求，对我单位机关所属的全部资产进行了清查，已全面完成资产清查工作，现将资产清查工作报告如下： 一、 资产清查工作总体状况 1、资产清查工作时间：2014年6月17日至2014年12月31日；资产清查工作基准日为2014年12月31日。 2、资产清查范围：根据省总、市总的资产清查方案要求纳入此次清查的范围的有：库存现金、银行存款、各种往来账款以及属于本单位的各类资产进行全面的清查。 3、资产清查工作具体实施情况： 365滚球网站对本次资产清查工作十分重视，为保证资产清查工作高效有序地进行，根据有关文件要求，阳泉市总早动手、早安排：首先，于6月17日召开了由县（区）总工会和市工人文化宫相关人员参加的资产清查工作动员会，对此项工作进行了具体安排。其次，及时成立了资产清查工作领导小组，并于7月9日出台了阳工发[2014]29号《关于印发<阳泉市总工会机关资产清产核资工作的方案>的通知》，同时要求各单位在规定时间上报资产清查工作方案的基础上，按进度、按要求、保质保量的完成资产清查工作。第三，12月2日，市总资产清查领导组再次召开了资产清产核资工作推进会，会上阳泉市人大常委会副主任、市总工会主席王振国强调，要进一步加强思想认识，充分认识资产管理和此次资产清查工作，认识价值管理和实物管理的重要性。工会资产清产核资领导组要严格按照方案要求明确分工，责任到人，同时要对所属县（区）总工会和事业单位的资产清查工作进行业务指导及监督。要切实加强领导，认真组织落实，严格执行国家、全总清产核资工作的规定要求，按照全总《工会资产管理办法》建立健全工会资产管理制度，形成规范化的工会资产管理运行机制。严格按照国家、全总及省总对清产核资工作的规定要求，在规定的时间阶段高标准、高效率地完成清产核资工作。并要以此项工作为基础，摸清家底、夯实基数，完善制度，确保工会资产保值增值，为工会事业发展提供坚实的物质保障作用。 在开展具体清产核资工作中加强领导，认真组织落实，严格执行国家、全总清产核资工作的规定要求，按照全总《工会资产管理办法》，清查小组采取了“核对账簿，核实资产，以账查物，以物对账”的清查方法，具体操作如下：首先根据资产账簿上所反映的各部门资产情况编制出部门资产明细表，然后将此表附同核对说明下发给各部门，要求各部门与实际存放在本部门的工会资产进行核对；其次，各部门将经过核对的部门资产明细表报回资产清查小组，清查小组依据各部门报回的情况，将部门实存资产与资产账簿之间的差异情况进行对比分析；最后，结合对比分析的情况到各部门实地查看资产的实际存在状况，通过清查小组讨论研究做出相应的处置意见。 4、资产清查工作取得的成效 通过此项工作的完成，我单位进一步摸清了“家底”，维护工会资产的安全与完整，提高工会资产的使用效益，保障工会资产的合法权益不受侵害，防止工会资产流失，为以后对资产进行科学、有效的管理奠定了基础。 二、资产清查工作结果和处理 （一）、资产清查结果 1、库存现金:账面数为6846.95元，清查数为6846.95元。 2、银行存款：账面数为106626606.79元，清查数为106626606.79元。 4、其他应收款：账面数为-948689.38元，清查数为-948689.38元。 6、应付上级经费:账面数为8273118.57元，清查数为8273118.57元。 7、其他应付款：账面数为1835929.32元，清查数为1835929.32元。 8、代管经费：账面数为13611382.71元，清查数为13611382.71元。 9、固定资产：账面数为15710473.63元，清查数为15710473.63元。 10、地产、房产情况为：办公楼建筑面积为4017.63㎡，已办理房屋所有权证面积为1282.63㎡；职工生活用房建筑面积为1020.84㎡；彩钢活动房建筑面积为27.67㎡。 （二）、资产清查处理意见 市总资产清查小组通过研究讨论，并在对工会资产帐簿进行分析的基础上，针对市总机关目前资产管理的实际情况，对于待核销资产提出如下处置意见： 1、对于待核销固定资产，我们建议按照《365滚球网站固定资产管理办法》规定的程序，报市总常委会议或主席办公会议研究同意后，由市总资产管理部门填制固定资产出、入库单报财务部进行固定资产的帐务处理。 2、市总经审会、办公室、财务部负责对核销固定资产进行处置，如有处置收入交回财务部。 三、对资产清查的问题提出改进措施 我们将以本次资产清查作为提高工会资产管理水平的一个契机，进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用工会的固定资产。整改措施如下： 1、进一步加强对资产的管理，认真做好一资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，建立固定资产增减变动的工作流程，做一程序化、规范化，提高其使用率。 2、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。 3、将加强固定资产的监督工作，不定期对工会的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护固定资产。 4、固定资产要做到合理使用，管理完善。造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。 附：365滚球网站机关2014年度固定资产清查销资产明细表
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